| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 990.00 | 13 528.00 | 139 462.00 | 152 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 681.00 | 182 502.00 | 1 583 179.00 | 1 765 681.00 |
AX Avances et acomptes | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 854.00 | 196 030.00 | 1 729 824.00 | 1 925 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 643.00 | | 200 643.00 | 200 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 496.00 | 196 030.00 | 1 930 466.00 | 2 126 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 239.00 | 90 703.00 | | 202 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 803.00 | 111 536.00 | | 29 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 857.00 | 28 813.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 267 699.00 | 239 852.00 | | 267 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 663.00 | 1 665 931.00 | | 1 562 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 649.00 | 1 935.00 | | 11 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 528.00 | 21 199.00 | | 8 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 852.00 | 57 325.00 | | 69 852.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 053.00 | 1 748 751.00 | | 1 655 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 466.00 | 1 988 603.00 | | 1 930 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 565.00 | 187 475.00 | | 198 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 058.00 | | 36 794.00 | 1 889 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 908.00 | | 36 794.00 | 1 888 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 040.00 | 128 989.00 | | 67 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 128 989.00 | | 67 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 714.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 642.00 | 106 154.00 | 435 769.00 | 1 562 642.00 |
VI Groupe et associés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 305.00 | 121 155.00 | 150.00 | 121 305.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 053.00 | 198 565.00 | 435 769.00 | 1 655 053.00 |