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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 494.00 | 31 449.00 | 5 045.00 | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 051.00 | 127 039.00 | 111 012.00 | 238 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 262.00 | 158 488.00 | 250 774.00 | 409 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 354.00 | 208 821.00 | 1 142 533.00 | 1 351 354.00 |
BZ Autres créances | 552 791.00 | | 552 791.00 | 552 791.00 |
CF Disponibilités | 555 530.00 | | 555 530.00 | 555 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 401.00 | 208 821.00 | 2 261 580.00 | 2 470 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 663.00 | 367 309.00 | 2 512 354.00 | 2 879 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 314.00 | 628 308.00 | | 268 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 794.00 | 223 006.00 | | 277 794.00 |
DL TOTAL (I) | 601 108.00 | 906 314.00 | | 601 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 520.00 | 142 171.00 | | 105 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 433.00 | 1 498 345.00 | | 1 199 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 939.00 | 418 770.00 | | 547 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EA Autres dettes | 23 195.00 | 37 215.00 | | 23 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 246.00 | 2 099 106.00 | | 1 911 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 354.00 | 3 005 420.00 | | 2 512 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 076.00 | 1 992 089.00 | | 1 810 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716.00 | 946.00 | 1 662.00 | 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 090 520.00 | 8 535 873.00 | 9 626 393.00 | 1 090 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 236.00 | 8 536 819.00 | 9 628 056.00 | 1 091 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 680 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 45 077.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 132.00 | 45 077.00 | | 135 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516.00 | 8 269.00 | | 6 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 181.00 | 8 269.00 | | 103 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 951.00 | 36 808.00 | | 31 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 531.00 | 48 092.00 | | 100 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 219.00 | 8 346 598.00 | | 9 816 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 538 425.00 | 8 123 592.00 | | 9 538 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 794.00 | 223 006.00 | | 277 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 780.00 | 9 060.00 | | 501 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 665.00 | 134 718.00 | | 96 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 578.00 | 409 262.00 | | 101 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 494.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 238 051.00 | | 4 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 023.00 | 1 471.00 | | 35 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 314.00 | 6 650.00 | | 236 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 444.00 | 939.00 | | 230 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 110.00 | 48 291.00 | 4 913.00 | 115 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | 3 543.00 | | 27 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 204.00 | 44 748.00 | 4 913.00 | 87 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 910.00 | 14 651.00 | 740.00 | 194 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 910.00 | 14 651.00 | 740.00 | 194 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 910.00 | 14 651.00 | 740.00 | 194 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 651.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 433.00 | 1 199 433.00 | | 1 199 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 381.00 | 1 065 381.00 | | 1 065 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 973.00 | 285 973.00 | | 285 973.00 |
VB T. V. A. | 497 394.00 | 497 394.00 | | 497 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 413.00 | 36 977.00 | 67 436.00 | 104 413.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 451.00 | 1 914 870.00 | 73 581.00 | 1 988 451.00 |
VW T.V.A. | 301 125.00 | 301 125.00 | | 301 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 640.00 | 1 810 078.00 | 98 562.00 | 1 908 640.00 |