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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 346.00 | 2 154.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 407.00 | 16 393.00 | 27 014.00 | 43 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 982.00 | 16 739.00 | 40 243.00 | 56 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BN En cours de production de biens | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 491.00 | 13 892.00 | 200 599.00 | 214 491.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 270 135.00 | | 270 135.00 | 270 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 575.00 | 13 892.00 | 515 682.00 | 529 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 556.00 | 30 631.00 | 555 925.00 | 586 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
DH Report à nouveau | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
DL TOTAL (I) | 242 409.00 | | | 242 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 925.00 | | | 555 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 347.00 | | | 305 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
FG Production vendue services | 1 127 948.00 | | 1 127 948.00 | 1 127 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 561.00 | | 1 134 561.00 | 1 134 561.00 |
FM Production stockée | | | -9 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 523.00 | | | 1 136 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 753.00 | | | 1 049 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 122.00 | | 3 860.00 | 53 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | | 3 860.00 | 42 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 002.00 | 9 737.00 | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | 9 737.00 | | 7 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | 8 148.00 | | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744.00 | 8 148.00 | | 5 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744.00 | 8 148.00 | | 5 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 198 615.00 | 198 615.00 | | 198 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 547.00 | 8 378.00 | 8 169.00 | 16 547.00 |
VI Groupe et associés | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 288.00 | 217 311.00 | 15 976.00 | 233 288.00 |
VW T.V.A. | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 743.00 | 264 574.00 | 8 169.00 | 272 743.00 |