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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 546.00 | 13 043.00 | 4 503.00 | 17 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 124.00 | 13 621.00 | 4 503.00 | 18 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
110 Total général Actif | 32 896.00 | 13 621.00 | 19 275.00 | 32 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 111.00 | 13 559.00 | | 4 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 136.00 | 13 559.00 | | 6 136.00 |
242 Autres charges externes. | 5 078.00 | 8 015.00 | | 5 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 321.00 | | |
252 Charges sociales | 77.00 | 103.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 032.00 | 2 375.00 | | 2 032.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 76.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 329.00 | 10 889.00 | | 7 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 193.00 | 2 669.00 | | -1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 193.00 | 2 669.00 | | -1 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 773.00 | | | 2 773.00 |