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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 673.00 | 21 188.00 | 27 484.00 | 48 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 767.00 | 92 207.00 | 9 559.00 | 101 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 354.00 | 113 396.00 | 71 959.00 | 185 354.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 548.00 | 92 731.00 | 163 817.00 | 256 548.00 |
BZ Autres créances | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CF Disponibilités | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 565.00 | 92 731.00 | 382 834.00 | 475 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 920.00 | 206 127.00 | 454 793.00 | 660 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DH Report à nouveau | -556 942.00 | -343 497.00 | | -556 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 865.00 | -213 445.00 | | -27 865.00 |
DL TOTAL (I) | -545 165.00 | -517 300.00 | | -545 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 983.00 | | | 534 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 381.00 | 227 157.00 | | 117 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 619.00 | 552 829.00 | | 196 619.00 |
EA Autres dettes | 142 875.00 | 176 240.00 | | 142 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | 39 075.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 958.00 | 1 123 384.00 | | 999 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 793.00 | 606 085.00 | | 454 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 823.00 | | 531.00 | 184 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 384.00 | | 531.00 | 34 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 565.00 | 19 831.00 | | 93 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 565.00 | 19 831.00 | | 93 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 061.00 | 5 670.00 | | 87 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 061.00 | 5 670.00 | | 87 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 061.00 | 5 670.00 | | 87 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 983.00 | 26 749.00 | 294 241.00 | 534 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
UX Autres créances clients | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VB T. V. A. | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -441 482.00 | | | -441 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 603.00 | 341 688.00 | 34 915.00 | 376 603.00 |
VW T.V.A. | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 958.00 | 491 724.00 | 294 241.00 | 999 958.00 |