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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 2 498.00 | 1 988.00 | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 219 698.00 | | 219 698.00 | 219 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 975.00 | 60 666.00 | 34 308.00 | 94 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 631.00 | 307 703.00 | 268 928.00 | 576 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 109.00 | 370 867.00 | 532 241.00 | 903 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CF Disponibilités | 373 526.00 | | 373 526.00 | 373 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 006.00 | | 491 006.00 | 491 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 116.00 | 370 867.00 | 1 023 248.00 | 1 394 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 521.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 789.00 | 47 242.00 | | 85 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | 40 025.00 | | 29 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 613.00 | 18 613.00 | | 16 613.00 |
DL TOTAL (I) | 242 350.00 | 214 402.00 | | 242 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 310.00 | 607 999.00 | | 485 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 071.00 | 17 111.00 | | 11 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 194.00 | 164 663.00 | | 140 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 740.00 | 132 525.00 | | 134 740.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 18 852.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 897.00 | 941 152.00 | | 780 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 248.00 | 1 155 554.00 | | 1 023 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 125.00 | 724 904.00 | | 458 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 282 910.00 | | 2 282 910.00 | 2 282 910.00 |
FG Production vendue services | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 559.00 | | 2 291 559.00 | 2 291 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 568.00 | |
GE Autres charges | | | 17 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 642.00 | 926.00 | | 14 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 386.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 642.00 | 2 313.00 | | 16 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 099.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 099.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 451.00 | 1 213.00 | | 16 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 14 769.00 | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 491.00 | 1 975 345.00 | | 2 383 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 543.00 | 1 935 320.00 | | 2 353 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 948.00 | 40 025.00 | | 29 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 869.00 | | 40 240.00 | 862 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 828.00 | | 2 356.00 | 221 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 739.00 | | 37 867.00 | 633 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | 17.00 | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 299.00 | 79 568.00 | | 291 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 368.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 169.00 | 79 200.00 | | 289 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VC Groupe et associés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 305.00 | 162 533.00 | 322 772.00 | 485 305.00 |
VI Groupe et associés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 897.00 | 458 126.00 | 322 772.00 | 780 897.00 |