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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 2 730.00 | 3 662.00 | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 1 473.00 | 1 836.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 038.00 | 4 203.00 | 21 835.00 | 26 038.00 |
BT Marchandises | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 597.00 | 4 203.00 | 88 393.00 | 92 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 085.00 | -55 179.00 | | -58 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 660.00 | -2 907.00 | | 37 660.00 |
DL TOTAL (I) | 23 574.00 | -14 085.00 | | 23 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 979.00 | 51 399.00 | | 41 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 10 410.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 740.00 | 9 606.00 | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 819.00 | 79 691.00 | | 64 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 393.00 | 65 605.00 | | 88 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 454.00 | 53 539.00 | | 44 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 827.00 | 19 177.00 | | 15 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 499.00 | 64 575.00 | 213 074.00 | 148 499.00 |
FG Production vendue services | | 850.00 | 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 499.00 | 65 424.00 | 213 923.00 | 148 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 354.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 354.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 9 005.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 929.00 | 129 542.00 | | 213 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 269.00 | 132 449.00 | | 176 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 660.00 | -2 907.00 | | 37 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | 1 940.00 | | 2 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | 1 940.00 | | 2 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 372.00 | | 141 372.00 | 141 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 372.00 | | 141 372.00 | 141 372.00 |
UG ‐ Financières | | | 141 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 151.00 | 5 786.00 | 20 365.00 | 26 151.00 |
VI Groupe et associés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 964.00 | 39 627.00 | 337.00 | 39 964.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 819.00 | 44 454.00 | 20 365.00 | 64 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | 1 454.00 | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 559.00 | 4 920.00 | | 13 559.00 |
ST Autres comptes | 48 778.00 | 51 326.00 | | 48 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 198.00 | 6 234.00 | | 7 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687.00 | 1 758.00 | | 1 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 449.00 | 7 089.00 | | 3 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 147.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 271.00 | 1 601.00 | | 4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 700.00 | 16 713.00 | | 29 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 277.00 | 12 374.00 | | 25 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 670.00 | 71 326.00 | | 74 670.00 |