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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349 531.00 | | 2 349 531.00 | 2 349 531.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 576.00 | | 2 351 576.00 | 2 351 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 576.00 | | 2 351 576.00 | 2 351 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 842 000.00 | 2 842 000.00 | | 2 842 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 208.00 | -49 414.00 | | -494 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | -444 794.00 | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 236.00 | 2 347 792.00 | | 2 347 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 5 496.00 | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340.00 | 21 809.00 | | 4 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 576.00 | 2 369 601.00 | | 2 351 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369 023.00 | | | 2 369 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369 023.00 | | | 2 369 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805 000.00 | | | 2 805 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 000.00 | | | 2 805 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 977.00 | | | -435 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 968.00 | | | 2 813 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 524.00 | 444 794.00 | | 2 814 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556.00 | -444 794.00 | | -556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |