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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
AP Constructions | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 9 490.00 | 1 735.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 477.00 | 50 976.00 | 501.00 | 51 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 890.00 | 91 550.00 | 4 340.00 | 95 890.00 |
BN En cours de production de biens | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 274.00 | | 416 274.00 | 416 274.00 |
BZ Autres créances | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CF Disponibilités | 555 330.00 | | 555 330.00 | 555 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 863.00 | | 1 077 863.00 | 1 077 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 753.00 | 91 550.00 | 1 082 203.00 | 1 173 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DH Report à nouveau | 104 617.00 | 125 554.00 | | 104 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 195.00 | -20 937.00 | | 180 195.00 |
DL TOTAL (I) | 292 022.00 | 111 827.00 | | 292 022.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 14 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 092.00 | 3 230.00 | | 4 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 592.00 | 17 730.00 | | 7 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 234.00 | 100 837.00 | | 100 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 362.00 | 131 449.00 | | 352 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 277.00 | 111 425.00 | | 289 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 589.00 | 344 453.00 | | 782 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 203.00 | 474 010.00 | | 1 082 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 957.00 | 244 453.00 | | 698 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 837.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 809.00 | | 2 482 809.00 | 2 482 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 809.00 | | 2 482 809.00 | 2 482 809.00 |
FM Production stockée | | | 52 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 137.00 | 1 343 282.00 | | 2 559 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 942.00 | 1 364 219.00 | | 2 378 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 195.00 | -20 937.00 | | 180 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 473.00 | | 16.00 | 102 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 95 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | 16.00 | 8 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 798.00 | 752.00 | | 90 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 175.00 | 752.00 | | 78 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 730.00 | 862.00 | 11 000.00 | 17 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 730.00 | 862.00 | 11 000.00 | 17 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 362.00 | 352 362.00 | | 352 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 416 274.00 | 416 274.00 | | 416 274.00 |
VB T. V. A. | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 368.00 | 83 632.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 892.00 | 469 788.00 | 2 104.00 | 471 892.00 |
VW T.V.A. | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 589.00 | 698 957.00 | 83 632.00 | 782 589.00 |