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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 208 886.00 | 4 444 700.00 | 20 764 186.00 | 25 208 886.00 |
BZ Autres créances | 13 496 413.00 | | 13 496 413.00 | 13 496 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 496 413.00 | | 13 496 413.00 | 13 496 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 705 299.00 | 4 444 700.00 | 34 260 599.00 | 38 705 299.00 |
CU Autres participations | 25 208 886.00 | 4 444 700.00 | 20 764 186.00 | 25 208 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 961 884.00 | 23 961 884.00 | | 23 961 884.00 |
DG Autres réserves | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
DH Report à nouveau | | -6 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 844.00 | 1 126 488.00 | | 167 844.00 |
DL TOTAL (I) | 24 185 752.00 | 25 082 359.00 | | 24 185 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 45 460.00 | | 9 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 304.00 | 5 849 304.00 | | 3 119 304.00 |
EA Autres dettes | 6 945 943.00 | 9 283 523.00 | | 6 945 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 074 847.00 | 15 178 287.00 | | 10 074 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 260 599.00 | 40 260 646.00 | | 34 260 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -27 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 746.00 | 4 860 629.00 | | 1 287 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 902.00 | 3 734 141.00 | | 1 119 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 844.00 | 1 126 488.00 | | 167 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 304.00 | 3 119 304.00 | | 3 119 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945 943.00 | 6 945 943.00 | | 6 945 943.00 |
UX Autres créances clients | 13 496 413.00 | 13 496 413.00 | | 13 496 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 496 413.00 | 13 496 413.00 | | 13 496 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 847.00 | 10 074 847.00 | | 10 074 847.00 |