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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 910.00 | 1 133.00 | 2 776.00 | 3 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 926.00 | 30 232.00 | 40 693.00 | 70 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 896.00 | 31 366.00 | 74 529.00 | 105 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
060 Stock marchandises | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
110 Total général Actif | 171 361.00 | 31 366.00 | 139 995.00 | 171 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 014.00 | | | 279 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
230 Autres produits | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 337.00 | | | 282 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
252 Charges sociales | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 403.00 | | | 275 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |