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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 241.00 | 16 133.00 | 30 108.00 | 46 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 267.00 | 1 605.00 | 12 662.00 | 14 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 508.00 | 17 738.00 | 42 770.00 | 60 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
060 Stock marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
110 Total général Actif | 116 075.00 | 17 738.00 | 98 338.00 | 116 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
222 Production stockée | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
242 Autres charges externes. | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
262 Autres charges | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 569.00 | | | -29 569.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 822.00 | | | -29 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 526.00 | | | 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 848.00 | | | 37 848.00 |