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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 603.00 | 69 824.00 | 91 779.00 | 161 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 203.00 | 69 824.00 | 93 379.00 | 163 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 529.00 | 41 038.00 | 154 491.00 | 195 529.00 |
BZ Autres créances | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CF Disponibilités | 170 746.00 | | 170 746.00 | 170 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 551.00 | 41 038.00 | 361 513.00 | 402 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 754.00 | 110 861.00 | 454 892.00 | 565 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 174.00 | 113 421.00 | | 141 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 200.00 | 107 753.00 | | 95 200.00 |
DL TOTAL (I) | 245 173.00 | 229 974.00 | | 245 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 411.00 | 80 399.00 | | 9 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 3 805.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 627.00 | 132 059.00 | | 132 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 544.00 | 88 060.00 | | 64 544.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 886.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 719.00 | 305 208.00 | | 209 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 892.00 | 535 182.00 | | 454 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 719.00 | 296 259.00 | | 209 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 060.00 | | 3 377.00 | 163 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 163 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 161 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 459.00 | | 3 377.00 | 161 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 472.00 | 17 585.00 | 3 233.00 | 55 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472.00 | 17 585.00 | 3 233.00 | 55 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VB T. V. A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 405.00 | 231 805.00 | 1 600.00 | 233 405.00 |
VW T.V.A. | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 719.00 | 209 719.00 | | 209 719.00 |