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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 6 075.00 | 2 296.00 | 8 371.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 8 233.00 | 2 408.00 | 10 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469.00 | 9 306.00 | 2 163.00 | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 477.00 | 150 391.00 | 29 086.00 | 179 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 702.00 | 174 005.00 | 157 697.00 | 331 702.00 |
BT Marchandises | 365 327.00 | | 365 327.00 | 365 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 953.00 | 10 625.00 | 295 328.00 | 305 953.00 |
BZ Autres créances | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
CF Disponibilités | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 873.00 | 10 625.00 | 1 160 248.00 | 1 170 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 575.00 | 184 630.00 | 1 317 945.00 | 1 502 575.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 060.00 | 412 207.00 | | 432 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 761.00 | 19 852.00 | | 123 761.00 |
DL TOTAL (I) | 689 751.00 | 565 989.00 | | 689 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 279.00 | 51 294.00 | | 291 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 431.00 | 423 258.00 | | 260 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 343.00 | 78 522.00 | | 60 343.00 |
EA Autres dettes | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 194.00 | 554 006.00 | | 628 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 945.00 | 1 119 995.00 | | 1 317 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 975.00 | | 2 569 975.00 | 2 569 975.00 |
FG Production vendue services | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 074.00 | | 2 583 071.00 | 2 583 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 771.00 | 11 492.00 | | 10 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 862.00 | 11 581.00 | | 22 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 862.00 | 23 806.00 | | 22 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 146.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 5 642.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 326.00 | 18 164.00 | | 22 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 708.00 | 2 726 454.00 | | 2 619 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 947.00 | 2 706 602.00 | | 2 495 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 761.00 | 19 852.00 | | 123 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | 6 156.00 | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 448.00 | | 11 254.00 | 320 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 192.00 | | 11 254.00 | 183 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 758.00 | 25 247.00 | | 148 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | 3 671.00 | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 121.00 | 21 576.00 | | 138 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 004.00 | 12 708.00 | 2 004.00 | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | 12 708.00 | 2 004.00 | 2 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 708.00 | 2 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 571.00 | 276 571.00 | | 276 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
UX Autres créances clients | 331 606.00 | 331 608.00 | | 331 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 706.00 | 12 708.00 | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 168.00 | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 278.00 | 165 016.00 | 126 260.00 | 291 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 096.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 352.00 | 365 109.00 | 19 244.00 | 384 352.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 218.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 191.00 | 501 931.00 | 126 260.00 | 628 191.00 |