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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 298.00 | 13 185.00 | 1 113.00 | 14 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 661.00 | 82 749.00 | 32 911.00 | 115 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 529.00 | 69 801.00 | 56 727.00 | 126 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 538.00 | 165 736.00 | 93 801.00 | 259 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 787.00 | 19 998.00 | 300 788.00 | 320 787.00 |
BZ Autres créances | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
CF Disponibilités | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 770.00 | 19 998.00 | 597 771.00 | 617 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 309.00 | 185 735.00 | 691 573.00 | 877 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 731.00 | | | 245 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DG Autres réserves | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
DH Report à nouveau | -251 948.00 | | | -251 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 180.00 | | | -56 180.00 |
DL TOTAL (I) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 527.00 | | | 188 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 467.00 | | | 254 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 613.00 | | | 661 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 573.00 | | | 691 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 662.00 | | | 530 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 074.00 | | 77 978.00 | 254 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 513.00 | 259 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 513.00 | 242 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 727.00 | | 77 978.00 | 236 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 151.00 | 11 099.00 | 72 513.00 | 227 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 577.00 | 608.00 | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 575.00 | 10 491.00 | 72 513.00 | 214 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 467.00 | 254 467.00 | | 254 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
UX Autres créances clients | 320 788.00 | 320 788.00 | | 320 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 039.00 | 32 087.00 | 130 951.00 | 163 039.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 995.00 | 455 995.00 | | 455 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 613.00 | 530 662.00 | 130 951.00 | 661 613.00 |