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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 6 926.00 | 4 493.00 | 11 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 547.00 | 287.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 600.00 | 47 609.00 | 55 991.00 | 103 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 901.00 | 55 081.00 | 60 820.00 | 115 901.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 630.00 | 55 081.00 | 224 549.00 | 279 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 628.00 | 72 197.00 | | 74 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 805.00 | 2 431.00 | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 94 733.00 | 77 928.00 | | 94 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 893.00 | 66 012.00 | | 70 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 331.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 4 682.00 | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 519.00 | 46 851.00 | | 52 519.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 358.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 815.00 | 118 234.00 | | 129 815.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 549.00 | 196 163.00 | | 224 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |