| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 064.00 | 21 102.00 | 962.00 | 22 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 064.00 | 34 102.00 | 962.00 | 35 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 361.00 | 510.00 | 76 851.00 | 77 361.00 |
072 Créances – Autres | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
084 Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 317.00 | 510.00 | 157 807.00 | 158 317.00 |
110 Total général Actif | 193 382.00 | 34 612.00 | 158 769.00 | 193 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 409 610.00 | 428 557.00 | | 409 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 004.00 | 32 127.00 | | 4 004.00 |
230 Autres produits | 8 751.00 | 1 300.00 | | 8 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 365.00 | 461 983.00 | | 422 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 575.00 | 190 461.00 | | 220 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 700.00 | 2 625.00 | | -33 700.00 |
242 Autres charges externes. | 134 348.00 | 130 518.00 | | 134 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 4 381.00 | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 471.00 | 67 144.00 | | 84 471.00 |
252 Charges sociales | 45 270.00 | 47 019.00 | | 45 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | 8 271.00 | | 3 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 510.00 | 8 095.00 | | 510.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 8 463.00 | 166.00 | | 8 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 453.00 | 458 679.00 | | 467 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 088.00 | 3 304.00 | | -45 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 582.00 | 20 160.00 | | 44 582.00 |
294 Charges financières | 2 327.00 | 2 333.00 | | 2 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 584.00 | 19 422.00 | | 25 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 417.00 | 1 710.00 | | -28 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |