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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | 9 927.00 | 75.00 | 10 002.00 |
AP Constructions | 181 112.00 | 76 668.00 | 104 444.00 | 181 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 729.00 | 32 145.00 | 6 584.00 | 38 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 741.00 | 82 271.00 | 17 470.00 | 99 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 084.00 | 201 010.00 | 151 074.00 | 352 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 626.00 | | 485 626.00 | 485 626.00 |
BZ Autres créances | 90 123.00 | 60 093.00 | 30 030.00 | 90 123.00 |
CF Disponibilités | 148 813.00 | | 148 813.00 | 148 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 502.00 | 60 093.00 | 839 409.00 | 899 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 586.00 | 261 103.00 | 990 483.00 | 1 251 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 735 360.00 | 735 360.00 | | 735 360.00 |
DH Report à nouveau | -303 926.00 | | | -303 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 483.00 | -303 926.00 | | -139 483.00 |
DL TOTAL (I) | 342 452.00 | 481 934.00 | | 342 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 649.00 | 48 306.00 | | 30 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 266.00 | 32 967.00 | | 32 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 020.00 | 692 519.00 | | 325 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 235.00 | 204 144.00 | | 250 235.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | 13 015.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 031.00 | 990 951.00 | | 648 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 483.00 | 1 504 167.00 | | 990 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 879 692.00 | | 5 879 692.00 | 5 879 692.00 |
FG Production vendue services | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 300.00 | | 5 899 300.00 | 5 899 300.00 |
FM Production stockée | | | -68 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 30 250.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 992.00 | 30 250.00 | | 26 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 005.00 | 7 365.00 | | 48 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | 29 398.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 006.00 | 36 763.00 | | 50 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 014.00 | -6 513.00 | | -23 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 096.00 | 6 433 713.00 | | 5 960 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 579.00 | 6 737 639.00 | | 6 099 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 483.00 | -303 926.00 | | -139 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409.00 | 2 954.00 | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 925.00 | | 2 881.00 | 367 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 721.00 | 352 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 721.00 | 319 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 423.00 | | 2 881.00 | 335 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 410.00 | 42 008.00 | 17 408.00 | 176 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 695.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 178.00 | 41 313.00 | 17 408.00 | 167 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
6T Sur comptes clients | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 891.00 | | 21 798.00 | 81 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 173.00 | | 53 080.00 | 113 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 020.00 | 325 020.00 | | 325 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 485 626.00 | 485 626.00 | | 485 626.00 |
VB T. V. A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VC Groupe et associés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VI Groupe et associés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 249.00 | 575 749.00 | 22 500.00 | 598 249.00 |
VW T.V.A. | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 031.00 | 648 031.00 | | 648 031.00 |