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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 3 871.00 | 8 942.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 261.00 | 38 825.00 | 282 436.00 | 321 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CF Disponibilités | 3 675 433.00 | | 3 675 433.00 | 3 675 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 332.00 | | 3 700 332.00 | 3 700 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 593.00 | 38 825.00 | 3 982 767.00 | 4 021 593.00 |
CU Autres participations | 308 448.00 | 34 954.00 | 273 494.00 | 308 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
DH Report à nouveau | 3 697 226.00 | 3 712 675.00 | | 3 697 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 758.00 | 114 552.00 | | -24 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 201.00 | 4 119 959.00 | | 3 965 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 12 014.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 754.00 | 18 518.00 | | 11 754.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 566.00 | 30 532.00 | | 17 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 767.00 | 4 150 491.00 | | 3 982 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 159 285.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 758.00 | 44 733.00 | | 34 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 758.00 | 114 552.00 | | -24 758.00 |