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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 502.00 | 52 221.00 | 58 281.00 | 110 502.00 |
040 Immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 449.00 | 52 221.00 | 59 229.00 | 111 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 140.00 | 5 952.00 | 52 188.00 | 58 140.00 |
072 Créances – Autres | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
084 Disponibilités | 204 108.00 | | 204 108.00 | 204 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 022.00 | 5 952.00 | 272 070.00 | 278 022.00 |
110 Total général Actif | 389 471.00 | 58 173.00 | 331 299.00 | 389 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 581.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 490.00 | | | 365 490.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 261.00 | | | 367 261.00 |
242 Autres charges externes. | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
252 Charges sociales | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 001.00 | | | 298 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 390.00 | | | 4 390.00 |