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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 894.00 | 99 173.00 | 21 721.00 | 120 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 382.00 | 29 562.00 | 1 820.00 | 31 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 776.00 | 128 735.00 | 25 041.00 | 153 776.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
BZ Autres créances | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CF Disponibilités | 216 523.00 | | 216 523.00 | 216 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 292.00 | | 412 292.00 | 412 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 068.00 | 128 735.00 | 437 333.00 | 566 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 345 137.00 | 274 687.00 | | 345 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 567.00 | 70 450.00 | | -11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 340 610.00 | 352 177.00 | | 340 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 807.00 | 15 007.00 | | 12 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 25 950.00 | | 29 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | 37 693.00 | | 30 563.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 36 081.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 723.00 | 120 674.00 | | 96 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 333.00 | 472 851.00 | | 437 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 623.00 | 8 112.00 | | 120 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 623.00 | 8 112.00 | | 120 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 645.00 | | | 194 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 645.00 | | | 194 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 645.00 | | | 194 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 550.00 | 153 050.00 | 1 500.00 | 154 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |