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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 948.00 | 17 477.00 | 1 471.00 | 18 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 448.00 | 17 477.00 | 15 971.00 | 33 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
BZ Autres créances | 230 005.00 | | 230 005.00 | 230 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
CF Disponibilités | 330 614.00 | | 330 614.00 | 330 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 460.00 | | 921 460.00 | 921 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 909.00 | 17 477.00 | 937 431.00 | 954 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 708.00 | | | -369 708.00 |
DL TOTAL (I) | 748 936.00 | | | 748 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 052.00 | | | 186 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 431.00 | | | 937 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 327.00 | | | -16 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 712.00 | | | 402 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 708.00 | | | -369 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 898.00 | | 50 600.00 | 67 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | 964.00 | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 518.00 | 4 853.00 | 23 894.00 | 36 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 518.00 | 4 853.00 | 23 894.00 | 36 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 053.00 | 186 053.00 | | 186 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 005.00 | 230 005.00 | | 230 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 846.00 | 274 846.00 | | 274 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 495.00 | 188 495.00 | | 188 495.00 |