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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 268.00 | 168 502.00 | 2 766.00 | 171 268.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 264.00 | 8 484.00 | 34 780.00 | 43 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 340.00 | 30 992.00 | 348.00 | 31 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 390.00 | 1 432 140.00 | 629 249.00 | 2 061 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 396.00 | 181 830.00 | 1 727 566.00 | 1 909 396.00 |
BZ Autres créances | 1 039 046.00 | | 1 039 046.00 | 1 039 046.00 |
CF Disponibilités | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 383.00 | 181 830.00 | 2 898 553.00 | 3 080 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 772.00 | 1 613 970.00 | 3 527 802.00 | 5 141 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 315 518.00 | 1 224 162.00 | 91 356.00 | 1 315 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DH Report à nouveau | 728 730.00 | 114 288.00 | | 728 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 893.00 | 614 443.00 | | -1 122 893.00 |
DL TOTAL (I) | -76 699.00 | 1 046 194.00 | | -76 699.00 |
DP Provisions pour risques | 112 666.00 | 85 000.00 | | 112 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 666.00 | 85 000.00 | | 112 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 725 324.00 | 725 324.00 | | 725 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 992.00 | 877 723.00 | | 374 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 655.00 | 6 225 952.00 | | 1 506 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 045.00 | 1 850 491.00 | | 591 045.00 |
EA Autres dettes | 221 749.00 | 218 874.00 | | 221 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 835.00 | 9 898 365.00 | | 3 491 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 802.00 | 11 029 559.00 | | 3 527 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 28 780.00 | 28 780.00 | |
FG Production vendue services | 3 414 278.00 | 1 598 397.00 | 5 012 675.00 | 3 414 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 675.00 | | 5 012 675.00 | 5 012 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | 35 750.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 35 750.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 666.00 | 20 000.00 | | 96 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 897.00 | 45 000.00 | | 109 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 897.00 | -9 250.00 | | -40 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -87 316.00 | 92 690.00 | | -87 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 179.00 | 6 394 619.00 | | 5 101 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 072.00 | 5 780 176.00 | | 6 224 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 893.00 | 614 443.00 | | -1 122 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 067.00 | | 15 323.00 | 2 046 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 518.00 | | | 1 315 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 209.00 | | 15 323.00 | 699 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 635.00 | 202 506.00 | | 1 229 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033 199.00 | 190 964.00 | | 1 033 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 434.00 | 10 552.00 | | 166 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 003.00 | 990.00 | | 30 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
6T Sur comptes clients | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 830.00 | 118 462.00 | 181 230.00 | 181 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 725 324.00 | | 725 324.00 | 725 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 655.00 | 1 506 655.00 | | 1 506 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 366.00 | 1 693 366.00 | | 1 693 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 030.00 | 216 030.00 | | 216 030.00 |
VB T. V. A. | 194 530.00 | 194 530.00 | | 194 530.00 |
VC Groupe et associés | 517 287.00 | 517 287.00 | | 517 287.00 |
VI Groupe et associés | 374 992.00 | 374 992.00 | | 374 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 324.00 | | | 725 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VP Divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 017.00 | 225 017.00 | | 225 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 556.00 | 2 960 556.00 | | 2 960 556.00 |
VW T.V.A. | 361 185.00 | 361 185.00 | | 361 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 835.00 | 2 766 511.00 | 725 324.00 | 3 491 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |