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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876 360.00 | 756 787.00 | 119 573.00 | 876 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 001.00 | 52 918.00 | 38 083.00 | 91 001.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 967 461.00 | 809 704.00 | 157 756.00 | 967 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
072 Créances – Autres | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
110 Total général Actif | 1 044 336.00 | 809 704.00 | 234 631.00 | 1 044 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 400.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 961.00 | | | 352 961.00 |
224 Production immobilisée | 168 578.00 | | | 168 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
230 Autres produits | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 739.00 | | | 612 739.00 |
242 Autres charges externes. | 163 214.00 | | | 163 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
252 Charges sociales | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290 599.00 | | | 290 599.00 |
262 Autres charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 471.00 | | | 615 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 557.00 | | | -17 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 428 050.00 | | | 428 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 284.00 | | | 790 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436 649.00 | | | 436 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259 472.00 | | | 259 472.00 |