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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 087.00 | 33 011.00 | 28 076.00 | 61 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 264.00 | 33 011.00 | 180 253.00 | 213 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 897 838.00 | | 1 897 838.00 | 1 897 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 073.00 | | 2 171 073.00 | 2 171 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 337.00 | 33 011.00 | 2 351 326.00 | 2 384 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 088.00 | 28 225.00 | | 39 088.00 |
DG Autres réserves | 232 745.00 | 148 642.00 | | 232 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 733.00 | 217 267.00 | | 768 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 566.00 | 1 617 133.00 | | 2 263 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 211.00 | 43 831.00 | | 59 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 4 118.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 12 112.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 941.00 | 79 365.00 | | 24 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 760.00 | 139 426.00 | | 87 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 326.00 | 1 756 559.00 | | 2 351 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024 076.00 | 3.00 | | 2 024 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 240.00 | 223.00 | | 1 383 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 836.00 | -220.00 | | 640 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 899.00 | 12 771.00 | | 28 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 242.00 | 542 736.00 | | 2 476 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 086.00 | 338 435.00 | | 1 724 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 733.00 | 217 267.00 | | 768 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 501.00 | | | 1 365 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 739.00 | | | 1 340 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 311.00 | 14 014.00 | 314.00 | 19 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 311.00 | 14 014.00 | 314.00 | 19 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 188.00 | 95 187.00 | | 95 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 107.00 | 23 988.00 | 35 119.00 | 59 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VP Divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 423.00 | 118 422.00 | 1.00 | 118 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 760.00 | 52 641.00 | 35 119.00 | 87 760.00 |