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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 781.00 | 66 867.00 | 13 914.00 | 80 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 690.00 | 6 065.00 | 624.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 521.00 | 72 933.00 | 14 588.00 | 87 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BZ Autres créances | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
CF Disponibilités | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 823.00 | 72 933.00 | 128 890.00 | 201 823.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 716.00 | 67 020.00 | | 83 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | 16 697.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 92 313.00 | 91 966.00 | | 92 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 13 003.00 | | 18 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 560.00 | 24 193.00 | | 18 560.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 578.00 | 40 747.00 | | 36 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 890.00 | 132 713.00 | | 128 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 578.00 | 40 747.00 | | 36 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 138 403.00 | | 138 403.00 | 138 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 888.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 450.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 450.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 4 915.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 164.00 | 162 618.00 | | 140 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 817.00 | 145 922.00 | | 139 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | 16 697.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 891.00 | | 12 630.00 | 74 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 841.00 | | 12 630.00 | 74 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 045.00 | 4 888.00 | | 68 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 045.00 | 4 888.00 | | 68 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |