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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 975.00 | | 178 975.00 | 178 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 585.00 | 90 500.00 | 6 085.00 | 96 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 366.00 | 91 580.00 | 193 786.00 | 285 366.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
CF Disponibilités | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 128.00 | | 164 128.00 | 164 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 494.00 | 91 580.00 | 357 914.00 | 449 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 945.00 | 104 168.00 | | 88 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 654.00 | 14 776.00 | | 61 654.00 |
DL TOTAL (I) | 194 599.00 | 162 945.00 | | 194 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 123.00 | 9 890.00 | | 30 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 45 452.00 | | 29 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 830.00 | 11 112.00 | | 19 830.00 |
EA Autres dettes | 23 498.00 | 24 950.00 | | 23 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 316.00 | 151 405.00 | | 163 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 914.00 | 314 349.00 | | 357 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 313.00 | | 810 313.00 | 810 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 313.00 | | 810 313.00 | 810 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 2 608.00 | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 335.00 | 630 462.00 | | 847 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 681.00 | 615 686.00 | | 785 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 654.00 | 14 776.00 | | 61 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 957.00 | 1 460.00 | | 283 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 8 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 285 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 205.00 | 1 460.00 | | 96 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 889.00 | 691.00 | | 90 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 889.00 | 691.00 | | 90 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 3 699.00 | 56 301.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 998.00 | 9 272.00 | 8 726.00 | 17 998.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 316.00 | 107 015.00 | 56 301.00 | 163 316.00 |