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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 094.00 | 4 575.00 | 519.00 | 5 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 968.00 | 34 153.00 | 5 814.00 | 39 968.00 |
040 Immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 059.00 | 38 729.00 | 12 330.00 | 51 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
084 Disponibilités | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
110 Total général Actif | 107 183.00 | 38 729.00 | 68 454.00 | 107 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
230 Autres produits | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
242 Autres charges externes. | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
252 Charges sociales | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 084.00 | | | 130 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 923.00 | | | 5 923.00 |