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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 207.00 | 93.00 | 16 300.00 |
AN Terrains | 205 965.00 | 1 779.00 | 204 186.00 | 205 965.00 |
AP Constructions | 4 898 103.00 | 2 460 727.00 | 2 437 376.00 | 4 898 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 900.00 | 22 633.00 | 50 267.00 | 72 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 851.00 | 49 323.00 | 11 529.00 | 60 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 957 167.00 | 2 550 669.00 | 14 406 497.00 | 16 957 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 100.00 | | 494 100.00 | 494 100.00 |
BZ Autres créances | 504 116.00 | | 504 116.00 | 504 116.00 |
CF Disponibilités | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 885.00 | | 1 079 885.00 | 1 079 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 037 052.00 | 2 550 669.00 | 15 486 383.00 | 18 037 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
CU Autres participations | 11 694 372.00 | | 11 694 372.00 | 11 694 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 823 530.00 | 2 823 530.00 | | 2 823 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 590.00 | 1 342 590.00 | | 1 342 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 353.00 | 282 353.00 | | 282 353.00 |
DG Autres réserves | 5 849 326.00 | 5 597 282.00 | | 5 849 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 944.00 | 1 552 044.00 | | 1 310 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 317.00 | 97 463.00 | | 92 317.00 |
DK Provisions réglementées | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
DL TOTAL (I) | 11 777 858.00 | 11 772 059.00 | | 11 777 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 370.00 | 1 742 166.00 | | 1 199 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 229.00 | 1 335 083.00 | | 1 923 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 684.00 | 95 604.00 | | 38 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 886.00 | 463 119.00 | | 545 886.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 525.00 | 3 635 972.00 | | 3 708 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 486 383.00 | 15 408 032.00 | | 15 486 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 928.00 | 2 421 895.00 | | 3 650 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 400.00 | 35 000.00 | 1 767 400.00 | 1 732 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 400.00 | 35 000.00 | 1 767 400.00 | 1 732 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 263.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 696.00 | 2 537.00 | | 45 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 016.00 | 2 537.00 | | 65 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | 2 537.00 | | 5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 627.00 | | 8 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 539.00 | 3 404 002.00 | | 3 493 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 595.00 | 1 851 958.00 | | 2 182 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 944.00 | 1 552 044.00 | | 1 310 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 688 758.00 | | 308 959.00 | 16 688 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 550.00 | 11 703 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 550.00 | 16 957 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 237 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228 963.00 | | 8 857.00 | 5 228 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443 495.00 | | 300 102.00 | 11 443 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 406.00 | 270 263.00 | | 2 280 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 039.00 | 1 168.00 | | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 366.00 | 269 095.00 | | 2 265 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VC Groupe et associés | 498 176.00 | 498 176.00 | | 498 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 187.00 | 1 055 590.00 | 1 947.00 | 1 113 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 729.00 | 1 910 729.00 | | 1 910 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 636.00 | | | 598 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 994.00 | 1 041 994.00 | | 1 041 994.00 |
VW T.V.A. | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 525.00 | 3 650 928.00 | 1 947.00 | 3 708 525.00 |