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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 992.00 | 127 236.00 | 269 756.00 | 396 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 491.00 | 1 509.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 992.00 | 133 727.00 | 271 265.00 | 404 992.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 559.00 | 133 727.00 | 273 832.00 | 407 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -213 521.00 | -207 714.00 | | -213 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 859.00 | -5 807.00 | | -4 859.00 |
DL TOTAL (I) | -217 880.00 | -213 021.00 | | -217 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 616.00 | 290 812.00 | | 248 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 493.00 | 210 706.00 | | 241 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 232.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 339.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 712.00 | 503 089.00 | | 491 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 832.00 | 290 068.00 | | 273 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 493.00 | | | 241 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 649.00 | 24 648.00 | | 24 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 508.00 | 30 456.00 | | 29 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 859.00 | -5 807.00 | | -4 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 992.00 | | | 404 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 992.00 | | | 404 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 246.00 | 16 481.00 | 133 727.00 | 117 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 246.00 | 16 481.00 | 133 727.00 | 117 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 616.00 | 43 506.00 | 184 739.00 | 248 616.00 |
VI Groupe et associés | 241 493.00 | 241 493.00 | | 241 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 712.00 | 286 601.00 | 184 739.00 | 491 712.00 |