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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
040 Immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 901.00 | 216 075.00 | 8 825.00 | 224 901.00 |
060 Stock marchandises | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
072 Créances – Autres | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
084 Disponibilités | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 484.00 | | 292 484.00 | 292 484.00 |
110 Total général Actif | 517 384.00 | 216 075.00 | 301 309.00 | 517 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -272 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 095.00 | 374 951.00 | | 342 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 189.00 | 10 571.00 | | 13 189.00 |
230 Autres produits | 3 473.00 | 9.00 | | 3 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 756.00 | 385 530.00 | | 358 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 110.00 | 272 873.00 | | 233 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 878.00 | 4 658.00 | | -4 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 51 217.00 | 57 392.00 | | 51 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 4 224.00 | | 4 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 138.00 | 43 222.00 | | 47 138.00 |
252 Charges sociales | 9 525.00 | 7 958.00 | | 9 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | 8 113.00 | | 112.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 155.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 570.00 | 398 594.00 | | 340 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 186.00 | -13 064.00 | | 18 186.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 320.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 13.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 917.00 | -13 397.00 | | 17 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 901.00 | | | 224 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |