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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 835.00 | 152.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 005.00 | 46 781.00 | 34 224.00 | 81 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 148.00 | 24 704.00 | 12 445.00 | 37 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 792.00 | 72 320.00 | 48 472.00 | 120 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 287.00 | 39 191.00 | 366 096.00 | 405 287.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 773.00 | 39 191.00 | 495 582.00 | 534 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 565.00 | 111 510.00 | 544 055.00 | 655 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 089.00 | 148 432.00 | | 188 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 475.00 | 39 657.00 | | 52 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 993.00 | 17 650.00 | | 14 993.00 |
DL TOTAL (I) | 263 806.00 | 213 989.00 | | 263 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771.00 | 20 528.00 | | 13 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 614.00 | 20 038.00 | | 23 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 479.00 | 91 121.00 | | 20 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 835.00 | 105 483.00 | | 95 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 005.00 | 104 337.00 | | 123 005.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 4 042.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 248.00 | 345 548.00 | | 280 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 055.00 | 559 537.00 | | 544 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 390.00 | 13 929.00 | | 58 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 758.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 313.00 | 13 171.00 | | 58 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 569.00 | 6 343.00 | 7 225.00 | 13 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 770.00 | 252 544.00 | 7 225.00 | 259 770.00 |