| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212.00 | 5 872.00 | 340.00 | 6 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 325.00 | 21 622.00 | 6 703.00 | 28 325.00 |
BZ Autres créances | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
CF Disponibilités | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 819.00 | 21 622.00 | 94 197.00 | 115 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 031.00 | 27 494.00 | 94 537.00 | 122 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 710.00 | 47 577.00 | | 3 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 411.00 | 1 133.00 | | 17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 54 122.00 | 81 710.00 | | 54 122.00 |
DP Provisions pour risques | 22 774.00 | 37 683.00 | | 22 774.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 774.00 | 85 683.00 | | 22 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 165.00 | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977.00 | 21 827.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 641.00 | 24 992.00 | | 17 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 537.00 | 192 386.00 | | 94 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 641.00 | 24 992.00 | | 17 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 382.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 635.00 | -1 518.00 | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 502.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 368.00 | 730.00 | | 30 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 368.00 | 770.00 | | 30 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 668.00 | -269.00 | | -28 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 272.00 | 18 767.00 | | 70 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 861.00 | 17 634.00 | | 52 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 411.00 | 1 133.00 | | 17 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 734.00 | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 734.00 | 5 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 683.00 | | 62 909.00 | 85 683.00 |
6T Sur comptes clients | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 305.00 | | 62 909.00 | 107 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VC Groupe et associés | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |