| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 800.00 | 25 470.00 | 21 330.00 | 46 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 217.00 | 25 470.00 | 134 747.00 | 160 217.00 |
BN En cours de production de biens | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
BZ Autres créances | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 244 016.00 | | 244 016.00 | 244 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 025.00 | | 599 025.00 | 599 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 242.00 | 25 470.00 | 733 772.00 | 759 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 387.00 | 6 807.00 | | 8 387.00 |
DH Report à nouveau | 59 354.00 | 49 329.00 | | 59 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 689.00 | 31 605.00 | | 67 689.00 |
DL TOTAL (I) | 235 430.00 | 287 741.00 | | 235 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 385.00 | 18 709.00 | | 112 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 976.00 | 1 556.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 33 955.00 | | 39 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 127.00 | 80 928.00 | | 101 127.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 3 829.00 | | 7 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 841.00 | 160 688.00 | | 233 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 342.00 | 322 895.00 | | 498 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 772.00 | 610 636.00 | | 733 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 010.00 | |
FM Production stockée | | | 4 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 18 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 299.00 | 45.00 | | 22 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 060.00 | -45.00 | | 7 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 7 056.00 | | 17 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 234.00 | 648 487.00 | | 773 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 545.00 | 616 883.00 | | 705 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 689.00 | 31 605.00 | | 67 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 230.00 | | 1 014.00 | 198 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 027.00 | 160 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 109 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 159.00 | 46 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 1 014.00 | 6 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 167.00 | 14 031.00 | 16 727.00 | 28 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 167.00 | 14 031.00 | 16 727.00 | 28 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 645.00 | 220 645.00 | | 220 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 841.00 | 233 841.00 | | 233 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 291.00 | 279 291.00 | | 279 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 834.00 | 285 555.00 | 3 279.00 | 288 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 366.00 | 494 366.00 | | 494 366.00 |