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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 833.00 | 72 914.00 | 25 919.00 | 98 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 038.00 | 86 822.00 | 139 217.00 | 226 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 125 927.00 | | 125 927.00 | 125 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 089.00 | | 142 089.00 | 142 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 127.00 | 86 822.00 | 281 305.00 | 368 127.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 172 981.00 | 186 751.00 | | 172 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 431.00 | -13 770.00 | | 27 431.00 |
DL TOTAL (I) | 207 013.00 | 179 581.00 | | 207 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 8 120.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 696.00 | 26 527.00 | | 16 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 293.00 | 84 669.00 | | 74 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 305.00 | 264 251.00 | | 281 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 293.00 | 84 669.00 | | 74 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | -142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -86.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 257.00 | 168 832.00 | | 120 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 825.00 | 182 602.00 | | 92 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 431.00 | -13 770.00 | | 27 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 317.00 | | 2 721.00 | 223 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | | 2 721.00 | 110 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 632.00 | 5 190.00 | | 81 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 632.00 | 5 190.00 | | 81 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VP Divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |