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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 903 265.00 | | 8 903 265.00 | 8 903 265.00 |
BZ Autres créances | 855 006.00 | | 855 006.00 | 855 006.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 489.00 | | 859 489.00 | 859 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 754.00 | | 9 762 754.00 | 9 762 754.00 |
CU Autres participations | 8 903 265.00 | | 8 903 265.00 | 8 903 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 500.00 | | | 2 926 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 990.00 | | | 269 990.00 |
DG Autres réserves | 5 771 096.00 | | | 5 771 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 347.00 | | | 388 347.00 |
DL TOTAL (I) | 9 355 933.00 | | | 9 355 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 821.00 | | | 406 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 821.00 | | | 406 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 762 754.00 | | | 9 762 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 821.00 | | | 406 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 746.00 | | | 328 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 746.00 | | | 328 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 746.00 | | | 328 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 240.00 | | | -73 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 746.00 | | | 328 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -59 601.00 | | | -59 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 347.00 | | | 388 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 903 265.00 | | | 8 903 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 903 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 903 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903 265.00 | | | 8 903 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 328 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
VI Groupe et associés | 406 821.00 | 406 821.00 | | 406 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721 587.00 | | | 721 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 006.00 | 855 006.00 | | 855 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 821.00 | 406 821.00 | | 406 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
ST Autres comptes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078.00 | | | 1 078.00 |