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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649.00 | 16 322.00 | 1 327.00 | 17 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 029.00 | 184 179.00 | 31 849.00 | 216 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 315.00 | 203 100.00 | 56 215.00 | 259 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 973.00 | | 124 973.00 | 124 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 310.00 | | 414 310.00 | 414 310.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 866.00 | | 553 866.00 | 553 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 182.00 | 203 100.00 | 610 082.00 | 813 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
DH Report à nouveau | -561 940.00 | -343 113.00 | | -561 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 268.00 | -218 827.00 | | -257 268.00 |
DL TOTAL (I) | -742 066.00 | -484 797.00 | | -742 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 431.00 | 580 250.00 | | 531 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575.00 | 165 459.00 | | 95 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 051.00 | 441 901.00 | | 542 051.00 |
EA Autres dettes | 180 840.00 | 259 277.00 | | 180 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 148.00 | 1 446 889.00 | | 1 352 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 082.00 | 962 091.00 | | 610 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 165.00 | 14 935.00 | | 188 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 567.00 | 14 936.00 | | 185 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 648.00 | 384 648.00 | | 384 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 841.00 | 180 841.00 | | 180 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
UX Autres créances clients | 414 310.00 | 414 310.00 | | 414 310.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 446.00 | 493 446.00 | | 493 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985.00 | 29 052.00 | 8 933.00 | 37 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 912.00 | 428 893.00 | 23 019.00 | 451 912.00 |
VW T.V.A. | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 148.00 | 1 343 215.00 | 8 933.00 | 1 352 148.00 |