| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 169.00 | 40 405.00 | 24 764.00 | 65 169.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 818 231.00 | 267 535.00 | 550 696.00 | 818 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 321.00 | 218 866.00 | 84 455.00 | 303 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 365.00 | 125 764.00 | 81 601.00 | 207 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 965 877.00 | 684 361.00 | 1 281 516.00 | 1 965 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 458 539.00 | | 458 539.00 | 458 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 885.00 | | 512 885.00 | 512 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 762.00 | 684 361.00 | 1 794 401.00 | 2 478 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 245.00 | -20 466.00 | | -34 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 105.00 | -13 780.00 | | 163 105.00 |
DL TOTAL (I) | 161 859.00 | -1 245.00 | | 161 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 783.00 | 1 230 249.00 | | 1 144 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 614.00 | 314 614.00 | | 314 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 116 958.00 | | 108 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 388.00 | 106 334.00 | | 64 388.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 542.00 | 1 768 202.00 | | 1 632 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 401.00 | 1 766 956.00 | | 1 794 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 444 102.00 | | 1 444 102.00 | 1 444 102.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 102.00 | | 1 444 102.00 | 1 444 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 210.00 | |
GE Autres charges | | | 65 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 880.00 | 14 000.00 | | 11 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 52 345.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -52 345.00 | | -2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 304.00 | 1 358 709.00 | | 1 639 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 199.00 | 1 372 489.00 | | 1 476 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 105.00 | -13 780.00 | | 163 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 846.00 | | 15 431.00 | 1 953 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | | 1 965 877.00 | 3 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 169.00 | | | 605 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 487.00 | | 15 431.00 | 1 313 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 151.00 | 155 210.00 | | 529 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 794.00 | 7 611.00 | | 32 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 566.00 | 147 599.00 | | 464 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 607.00 | 179 533.00 | 712 567.00 | 1 144 607.00 |
VI Groupe et associés | 314 614.00 | 314 614.00 | | 314 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 366.00 | 667 292.00 | 712 567.00 | 1 632 366.00 |