| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 673.00 | 7 871.00 | 1 802.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 689.00 | 34 827.00 | 936 862.00 | 971 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 393.00 | | 280 393.00 | 280 393.00 |
BZ Autres créances | 93 512.00 | 15 093.00 | 78 419.00 | 93 512.00 |
CF Disponibilités | 782 453.00 | | 782 453.00 | 782 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 782.00 | 15 093.00 | 1 141 689.00 | 1 156 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 472.00 | 49 920.00 | 2 078 552.00 | 2 128 472.00 |
CU Autres participations | 962 016.00 | 26 956.00 | 935 060.00 | 962 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 360.00 | 518 360.00 | | 518 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
DG Autres réserves | 106 365.00 | 12 121.00 | | 106 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 518.00 | 394 244.00 | | 231 518.00 |
DL TOTAL (I) | 915 064.00 | 983 545.00 | | 915 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 143.00 | 63 001.00 | | 209 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 135.00 | 361 583.00 | | 280 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 9 041.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 499.00 | 287 592.00 | | 292 499.00 |
EA Autres dettes | 370 948.00 | 38 084.00 | | 370 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 487.00 | 759 302.00 | | 1 163 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 552.00 | 1 742 847.00 | | 2 078 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 007.00 | 746 672.00 | | 1 011 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 496.00 | | 1 112 496.00 | 1 112 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 496.00 | | 1 112 496.00 | 1 112 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 810.00 | 69 958.00 | | 43 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 519.00 | 1 366 678.00 | | 1 200 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 000.00 | 972 434.00 | | 969 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 518.00 | 394 244.00 | | 231 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 499.00 | | 1 190.00 | 970 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | | 1 190.00 | 8 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 016.00 | | | 962 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 747.00 | 1 123.00 | | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | 1 123.00 | | 6 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 184.00 | 134 184.00 | | 134 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 948.00 | 370 948.00 | | 370 948.00 |
UX Autres créances clients | 280 393.00 | 280 393.00 | | 280 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VB T. V. A. | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VC Groupe et associés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 143.00 | 56 662.00 | 152 480.00 | 209 143.00 |
VI Groupe et associés | 280 135.00 | 280 135.00 | | 280 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 329.00 | 374 329.00 | | 374 329.00 |
VW T.V.A. | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 487.00 | 1 011 007.00 | 152 480.00 | 1 163 487.00 |