| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 840.00 | 111 660.00 | 40 180.00 | 151 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 595.00 | 34 311.00 | 75 284.00 | 109 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 559.00 | 2 618 052.00 | 356 507.00 | 2 974 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 523.00 | 450 132.00 | 461 390.00 | 911 523.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 087.00 | 450 132.00 | 505 955.00 | 956 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 647.00 | 3 068 184.00 | 862 462.00 | 3 930 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 057.00 | | | 360 057.00 |
CU Autres participations | 2 703 867.00 | 2 464 975.00 | 238 892.00 | 2 703 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 939 359.00 | -991 259.00 | | -2 939 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 978.00 | -1 948 099.00 | | -92 978.00 |
DL TOTAL (I) | -2 525 337.00 | -2 432 359.00 | | -2 525 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 763 892.00 | 1 700 001.00 | | 1 763 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 523.00 | 29 604.00 | | 25 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 359.00 | 832 359.00 | | 835 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 485.00 | 198 058.00 | | 294 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 476.00 | 325 754.00 | | 467 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 610.00 | | |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 200 830.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 800.00 | 3 329 219.00 | | 3 387 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 462.00 | 896 859.00 | | 862 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 325.00 | 801 861.00 | | 1 325 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 666.00 | | 711 666.00 | 711 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 666.00 | | 711 666.00 | 711 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 701.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 3 666.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 788.00 | 8 464.00 | | 22 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 212.00 | 12 130.00 | | 25 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 843.00 | -12 130.00 | | -13 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 895.00 | 772 436.00 | | 759 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 873.00 | 2 720 536.00 | | 852 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 978.00 | -1 948 099.00 | | -92 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 941.00 | 2 118.00 | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 809.00 | | 1 750.00 | 2 972 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 974 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 863.00 | | 1 750.00 | 2 813 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 095.00 | 16 671.00 | | 102 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 455.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 710.00 | 16 216.00 | | 99 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 400.00 | 292 710.00 | | 50 400.00 |
6T Sur comptes clients | 310 431.00 | 139 701.00 | | 310 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780 446.00 | 168 973.00 | | 2 780 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780 446.00 | 168 973.00 | | 2 780 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 701.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 763 893.00 | -1.00 | 211 668.00 | 1 763 893.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 423.00 | 555 423.00 | | 555 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 486.00 | 180 454.00 | 13 684.00 | 294 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 630.00 | 112 867.00 | 17 612.00 | 259 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 596.00 | -1.00 | | 109 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 191 410.00 | | | 191 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 113.00 | | | 720 113.00 |
VB T. V. A. | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 523.00 | 5 656.00 | 2 384.00 | 25 523.00 |
VI Groupe et associés | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 856.00 | 4 936.00 | 2 150.00 | 22 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 451.00 | 595 648.00 | 471 803.00 | 1 067 451.00 |
VW T.V.A. | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 800.00 | 1 325 324.00 | 247 498.00 | 3 387 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |