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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 021.00 | 36 111.00 | 20 910.00 | 57 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 523.00 | 41 811.00 | 24 712.00 | 66 523.00 |
BP En cours de production de services | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
BT Marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 499.00 | | 315 499.00 | 315 499.00 |
BZ Autres créances | 541 785.00 | | 541 785.00 | 541 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 314 482.00 | | 314 482.00 | 314 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 536.00 | | 1 386 536.00 | 1 386 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 059.00 | 41 811.00 | 1 411 248.00 | 1 453 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 957.00 | 234 240.00 | | 433 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 302.00 | 199 717.00 | | 218 302.00 |
DL TOTAL (I) | 661 059.00 | 442 757.00 | | 661 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 955.00 | 398 406.00 | | 511 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 465.00 | 61 563.00 | | 186 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 988.00 | 44 511.00 | | 40 988.00 |
EA Autres dettes | 10 780.00 | 10 341.00 | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 189.00 | 514 821.00 | | 750 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 248.00 | 957 578.00 | | 1 411 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 449.00 | 497 865.00 | | 337 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 403.00 | | 320.00 | 69 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 66 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 57 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | 320.00 | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 001.00 | 8 009.00 | 3 200.00 | 37 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 301.00 | 8 009.00 | 3 200.00 | 31 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 315 499.00 | 315 499.00 | | 315 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VC Groupe et associés | 465 832.00 | 465 832.00 | | 465 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 955.00 | 99 215.00 | 412 740.00 | 511 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 281.00 | 861 281.00 | | 861 281.00 |
VW T.V.A. | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 189.00 | 337 449.00 | 412 740.00 | 750 189.00 |