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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
AH Fonds commercial | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 129.00 | 73 096.00 | 91 033.00 | 164 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281 661.00 | | 1 281 661.00 | 1 281 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 280 142.00 | 353 007.00 | 10 927 134.00 | 11 280 142.00 |
BP En cours de production de services | 332 870.00 | | 332 870.00 | 332 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 600.00 | | 1 929 600.00 | 1 929 600.00 |
BZ Autres créances | 20 394 147.00 | | 20 394 147.00 | 20 394 147.00 |
CF Disponibilités | 628 727.00 | | 628 727.00 | 628 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 371 200.00 | | 23 371 200.00 | 23 371 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 729 573.00 | 353 007.00 | 34 376 566.00 | 34 729 573.00 |
CU Autres participations | 9 539 827.00 | 191 174.00 | 9 348 653.00 | 9 539 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 763 240.00 | 15 899 590.00 | | 16 763 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 095 042.00 | 17 989 716.00 | | 21 095 042.00 |
DH Report à nouveau | -12 027 705.00 | -9 606 205.00 | | -12 027 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 634 569.00 | -2 421 500.00 | | -1 634 569.00 |
DK Provisions réglementées | 13 126.00 | 4 522.00 | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 24 209 134.00 | 21 866 123.00 | | 24 209 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 001.00 | 604 861.00 | | 823 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 001.00 | 604 861.00 | | 823 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 750 321.00 | 2 802 653.00 | | 5 750 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 831 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 582.00 | 681 453.00 | | 874 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 829.00 | | | 758 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 208.00 | 41 208.00 | | 86 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 777.00 | 490 150.00 | | 862 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 053.00 | 1 161 800.00 | | 900 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 603.00 | | |
EA Autres dettes | 111 663.00 | 5 254.00 | | 111 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 344 431.00 | 6 027 544.00 | | 9 344 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 376 566.00 | 28 498 527.00 | | 34 376 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 633.00 | | 2 036 633.00 | 2 036 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 633.00 | | 2 036 633.00 | 2 036 633.00 |
FM Production stockée | | | -181 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 449.00 | |
GE Autres charges | | | 39 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | 1 172 247.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | 1 172 247.00 | | 5 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456.00 | 7 375 125.00 | | 4 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 604.00 | 1 288.00 | | 8 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | 7 378 413.00 | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | -6 206 165.00 | | -7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 596.00 | -44 238.00 | | -41 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 357.00 | 8 894 220.00 | | 2 916 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 926.00 | 11 315 720.00 | | 4 550 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 634 569.00 | -2 421 500.00 | | -1 634 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 582 633.00 | | 1 928 551.00 | 11 582 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 231 043.00 | | 10 928 099.00 | 2 231 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 231 043.00 | | 11 280 141.00 | 2 231 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 788.00 | | 70 299.00 | 115 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 338.00 | | 37 616.00 | 128 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 338 507.00 | | 1 820 635.00 | 11 338 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 092.00 | 43 741.00 | | 118 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 629.00 | 12 109.00 | | 76 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 463.00 | 31 632.00 | | 41 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 522.00 | 8 604.00 | | 4 522.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 861.00 | 218 141.00 | | 604 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 382.00 | 226 745.00 | | 609 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 750 321.00 | 1 875 091.00 | 3 875 230.00 | 5 750 321.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 777.00 | 862 777.00 | | 862 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 502.00 | 331 502.00 | | 331 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 454.00 | 311 454.00 | | 311 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 871.00 | 197 871.00 | | 197 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 612.00 | 15 000.00 | 91 612.00 | 106 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 600.00 | 1 929 600.00 | | 1 929 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VC Groupe et associés | 20 241 664.00 | 19 029 633.00 | 1 212 031.00 | 20 241 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 170.00 | 38 533.00 | 725 286.00 | 870 170.00 |
VI Groupe et associés | 758 729.00 | 758 729.00 | | 758 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 516 215.00 | 21 212 572.00 | 1 303 643.00 | 22 516 215.00 |
VW T.V.A. | 233 348.00 | 233 348.00 | | 233 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 344 431.00 | 4 637 565.00 | 4 600 516.00 | 9 344 431.00 |