| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 366 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 461 179.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 366 300.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 790.00 | 433 678.00 | | 264 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 467.00 | -5 688.00 | | 160 467.00 |
DL TOTAL (I) | 448 203.00 | 450 936.00 | | 448 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530.00 | 10 449.00 | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 418.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 976.00 | 12 867.00 | | 12 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 179.00 | 463 803.00 | | 461 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -190.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883.00 | 5 688.00 | | 2 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 467.00 | -5 688.00 | | 160 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 300.00 | | | 366 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 300.00 | | | 366 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 300.00 | | | 366 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 300.00 | | | 366 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |