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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 804.00 | 240 804.00 | | 240 804.00 |
AP Constructions | 4 869.00 | 3 769.00 | 1 099.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 170.00 | 19 523.00 | 2 646.00 | 22 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 780.00 | 264 097.00 | 28 683.00 | 292 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
BZ Autres créances | 367 419.00 | | 367 419.00 | 367 419.00 |
CF Disponibilités | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 158.00 | | 519 158.00 | 519 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 939.00 | 264 097.00 | 547 842.00 | 811 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 334.00 | 336 334.00 | | 336 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DH Report à nouveau | 34 301.00 | -14 483.00 | | 34 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 766.00 | 48 785.00 | | 15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 388 984.00 | 373 218.00 | | 388 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 782.00 | 36 487.00 | | 12 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 13.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 89 141.00 | | 37 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 337.00 | 117 804.00 | | 108 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 857.00 | 243 447.00 | | 158 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 842.00 | 616 665.00 | | 547 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 857.00 | 243 447.00 | | 158 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 389.00 | | 780 389.00 | 780 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 389.00 | | 780 389.00 | 780 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 194.00 | |
GE Autres charges | | | 9 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 515.00 | 1 067 082.00 | | 843 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 749.00 | 1 018 297.00 | | 827 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 766.00 | 48 785.00 | | 15 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 306.00 | | 2 475.00 | 292 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 292 781.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 27 039.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 804.00 | | | 240 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 564.00 | | 2 475.00 | 26 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 902.00 | 17 195.00 | 2 000.00 | 248 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 158.00 | 14 646.00 | | 226 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 745.00 | 2 548.00 | 2 000.00 | 22 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 938.00 | -1.00 | 24 938.00 | 24 938.00 |
UX Autres créances clients | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VC Groupe et associés | 340 551.00 | 340 551.00 | | 340 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 113.00 | 467 175.00 | 24 938.00 | 492 113.00 |
VW T.V.A. | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 857.00 | 158 857.00 | | 158 857.00 |