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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 069.00 | 49 157.00 | 912.00 | 50 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 569.00 | 49 157.00 | 2 412.00 | 51 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
084 Disponibilités | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
110 Total général Actif | 135 696.00 | 49 157.00 | 86 539.00 | 135 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 291.00 | 4 617.00 | | 291.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 057.00 | 111 370.00 | | 130 057.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 349.00 | 115 989.00 | | 130 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 721.00 | 18 866.00 | | 19 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 954.00 | -2 996.00 | | 3 954.00 |
242 Autres charges externes. | 56 874.00 | 51 539.00 | | 56 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 418.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 068.00 | 42 023.00 | | 41 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | 3 241.00 | | 876.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 905.00 | 114 096.00 | | 123 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 444.00 | 1 893.00 | | 6 444.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 284.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 477.00 | 1 609.00 | | 5 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 325.00 | | | 6 325.00 |