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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 287.00 | 18 937.00 | 350.00 | 19 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
AP Constructions | 73 287.00 | 41 803.00 | 31 484.00 | 73 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 231.00 | 87 388.00 | 13 844.00 | 101 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 762.00 | 32 770.00 | 2 992.00 | 35 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 339.00 | 180 898.00 | 54 441.00 | 235 339.00 |
BT Marchandises | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BZ Autres créances | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CF Disponibilités | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 479.00 | 180 898.00 | 251 581.00 | 432 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -19 728.00 | -9 944.00 | | -19 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 270.00 | -9 784.00 | | -34 270.00 |
DL TOTAL (I) | -25 399.00 | 8 872.00 | | -25 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 59 027.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 4 892.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 29 655.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 208 607.00 | 176 985.00 | | 208 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 979.00 | 270 558.00 | | 276 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 581.00 | 279 430.00 | | 251 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 607.00 | 208 607.00 | | 208 607.00 |
UX Autres créances clients | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VP Divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 979.00 | 226 979.00 | 50 000.00 | 276 979.00 |