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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 256.00 | 30 967.00 | 21 289.00 | 52 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 632.00 | 60 320.00 | 65 312.00 | 125 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 682.00 | 91 287.00 | 109 395.00 | 200 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 442.00 | | 529 442.00 | 529 442.00 |
BZ Autres créances | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CF Disponibilités | 548 554.00 | | 548 554.00 | 548 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 084.00 | | 1 139 084.00 | 1 139 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 766.00 | 91 287.00 | 1 248 479.00 | 1 339 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 462.00 | 241 723.00 | | 287 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 622.00 | 75 739.00 | | 73 622.00 |
DL TOTAL (I) | 405 084.00 | 361 462.00 | | 405 084.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 401.00 | 443 666.00 | | 403 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 76 700.00 | | 5 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 297.00 | 275 816.00 | | 204 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 990.00 | 159 230.00 | | 110 990.00 |
EA Autres dettes | 27 298.00 | 23 123.00 | | 27 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 395.00 | 980 035.00 | | 753 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 479.00 | 1 431 498.00 | | 1 248 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 311.00 | | 77 670.00 | 237 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 299.00 | 200 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 299.00 | 177 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 017.00 | | 73 170.00 | 219 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | 4 500.00 | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 185.00 | 28 273.00 | 43 172.00 | 106 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 185.00 | 28 273.00 | 43 172.00 | 106 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 297.00 | 204 297.00 | | 204 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UX Autres créances clients | 529 442.00 | 529 442.00 | | 529 442.00 |
VB T. V. A. | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401.00 | 24 243.00 | 19 157.00 | 43 401.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 238.00 | | | 222 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 324.00 | 613 324.00 | | 613 324.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 895.00 | 732 738.00 | 19 157.00 | 751 895.00 |