| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 337.00 | 32 715.00 | 1 622.00 | 34 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 151.00 | 40 553.00 | 5 598.00 | 46 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 571.00 | 85 111.00 | 147 460.00 | 232 571.00 |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 579.00 | 85 111.00 | 164 467.00 | 249 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DG Autres réserves | 1 746.00 | 589.00 | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 1 568.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 12 713.00 | 12 157.00 | | 12 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 865.00 | 150 287.00 | | 144 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 872.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936.00 | 3 924.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 755.00 | 156 082.00 | | 151 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 467.00 | 168 239.00 | | 164 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 755.00 | 156 082.00 | | 151 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
FG Production vendue services | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 730.00 | 82 885.00 | | 77 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 174.00 | 81 317.00 | | 77 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | 1 568.00 | | 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 571.00 | | | 232 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 092.00 | 5 019.00 | | 80 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 249.00 | 5 019.00 | | 68 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |