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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136 000.00 | 1 124 000.00 | 2 012 000.00 | 3 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 056 000.00 | 14 372 000.00 | 24 684 000.00 | 39 056 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855 000.00 | 1 553 000.00 | 1 302 000.00 | 2 855 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 939 000.00 | 17 049 000.00 | 29 889 000.00 | 46 939 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 000.00 | | 1 381 000.00 | 1 381 000.00 |
BZ Autres créances | 6 370 000.00 | | 6 370 000.00 | 6 370 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 059 000.00 | | 15 059 000.00 | 15 059 000.00 |
CF Disponibilités | 43 379 000.00 | | 43 379 000.00 | 43 379 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 631.00 | | 706 631.00 | 706 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 189 000.00 | | 66 189 000.00 | 66 189 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 128 000.00 | 17 049 000.00 | 96 078 000.00 | 113 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 103 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 757 000.00 | 39 217 000.00 | | 87 757 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | -48 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 059.00 | -1 998 904.00 | | -504 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 939 628.00 | 1 497 137.00 | | -2 939 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 353.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 618 000.00 | 40 221 000.00 | | 85 618 000.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 141 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 680.00 | 3 576 694.00 | | 3 647 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106 000.00 | 4 028 000.00 | | 4 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 000.00 | 1 264 000.00 | | 1 368 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 636.00 | 2 574 421.00 | | 2 508 636.00 |
EA Autres dettes | 2 745 000.00 | 4 042 000.00 | | 2 745 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 251 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 219 000.00 | 9 334 000.00 | | 8 219 000.00 |
ED (V) | 112 123.00 | 1 962.00 | | 112 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 078 000.00 | 52 105 000.00 | | 96 078 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 257 000.00 | 949 000.00 | | -3 257 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 501 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 583 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 501 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 768 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 815 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 700 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 277 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 938 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 169 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 967 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 000.00 | -217 000.00 | | 396 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314 000.00 | 4 211 000.00 | | 4 314 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 855 013.00 | 24 843 011.00 | | 28 855 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 794 641.00 | 23 345 874.00 | | 31 794 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 939 628.00 | 1 497 137.00 | | -2 939 628.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 257 000.00 | 949 000.00 | | -3 257 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 653 322.00 | | 16 573 761.00 | 34 653 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 132.00 | 2 001 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 049 752.00 | 43 177 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 203 362.00 | 39 147 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 258.00 | 2 028 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 458 947.00 | | 15 892 216.00 | 30 458 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 794.00 | | 643 481.00 | 1 994 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 581.00 | | 38 064.00 | 2 199 581.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 484 644.00 | 8 851 607.00 | -7 810 825.00 | 14 484 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 869 104.00 | 8 706 050.00 | -7 202 455.00 | 12 869 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 540.00 | 145 557.00 | -608 370.00 | 1 615 540.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 738 946.00 | 146 362.00 | -749 002.00 | 1 738 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 946.00 | 146 362.00 | -749 002.00 | 1 738 946.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 364.00 | 2 024 364.00 | | 2 024 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 772.00 | 991 772.00 | | 991 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 092.00 | 1 156 092.00 | | 1 156 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936 068.00 | | 1 936 068.00 | 1 936 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 088.00 | 1 463 088.00 | | 1 463 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 240 437.00 | 240 437.00 | | 240 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 286 484.00 | 2 286 484.00 | | 2 286 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 374.00 | 597 485.00 | 3 047 889.00 | 3 645 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897 362.00 | 4 897 362.00 | | 4 897 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 631.00 | 706 631.00 | | 706 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563 864.00 | 9 627 797.00 | 1 936 068.00 | 11 563 864.00 |
VW T.V.A. | 164 449.00 | 164 449.00 | | 164 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 680.00 | 5 182 791.00 | 3 097 889.00 | 8 280 680.00 |