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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 424.00 | 1 380 904.00 | 804 520.00 | 2 185 424.00 |
AH Fonds commercial | 982 251.00 | | 982 251.00 | 982 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 324.00 | | 173 324.00 | 173 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 555.00 | 1 386 459.00 | 1 960 095.00 | 3 346 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 371.00 | | 257 371.00 | 257 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 381 219.00 | 9 735.00 | 28 371 485.00 | 28 381 219.00 |
BZ Autres créances | 2 359 274.00 | | 2 359 274.00 | 2 359 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 209 548.00 | | 209 548.00 | 209 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 302.00 | | 257 302.00 | 257 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 464 758.00 | 9 735.00 | 31 455 023.00 | 31 464 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 811 313.00 | 1 396 194.00 | 33 415 119.00 | 34 811 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 167.00 | 60 070.00 | | 1 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421 656.00 | 3 885 216.00 | | 2 421 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 883.00 | 4 087 346.00 | | 2 564 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 507.00 | 307 016.00 | | 209 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 507.00 | 307 016.00 | | 209 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787 859.00 | 17 700 841.00 | | 16 787 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 235.00 | 2 115 365.00 | | 2 025 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 812.00 | 74 542.00 | | 29 812.00 |
EA Autres dettes | 11 700 791.00 | 5 140 542.00 | | 11 700 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 030.00 | 124 931.00 | | 97 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 640 728.00 | 25 156 222.00 | | 30 640 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 415 119.00 | 29 550 584.00 | | 33 415 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 278 542.00 | | 97 278 542.00 | 97 278 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 278 542.00 | | 97 278 542.00 | 97 278 542.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 652 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 656 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 745.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 902 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 057.00 | 81 378.00 | | 46 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | 210 000.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 527.00 | 291 378.00 | | 109 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 710.00 | 29 941.00 | | 5 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 520.00 | 110 750.00 | | 86 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 144.00 | 58 911.00 | | 14 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 373.00 | 199 602.00 | | 106 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | 91 777.00 | | 3 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 801.00 | 463 682.00 | | 311 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 786.00 | 1 280 587.00 | | 747 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 762 217.00 | 95 254 924.00 | | 97 762 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 340 561.00 | 91 369 708.00 | | 95 340 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421 656.00 | 3 885 216.00 | | 2 421 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 215.00 | | 421 340.00 | 2 925 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919 660.00 | | 421 340.00 | 2 919 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 224.00 | 363 235.00 | | 1 023 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 669.00 | 363 235.00 | | 1 017 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 016.00 | 43 889.00 | 141 398.00 | 307 016.00 |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 751.00 | 43 889.00 | 141 398.00 | 316 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 745.00 | 87 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 144.00 | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 787 859.00 | 16 694 583.00 | 93 276.00 | 16 787 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 731.00 | 886 869.00 | 91 862.00 | 978 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 771.00 | 645 835.00 | 89 936.00 | 735 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 567.00 | 989 567.00 | | 989 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
UX Autres créances clients | 28 371 485.00 | 27 703 210.00 | 668 275.00 | 28 371 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 100.00 | 4 774.00 | 4 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 565.00 | 5 227.00 | 18 338.00 | 23 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 1 609 906.00 | 1 609 906.00 | | 1 609 906.00 |
VC Groupe et associés | 445 021.00 | 445 021.00 | | 445 021.00 |
VI Groupe et associés | 10 711 223.00 | 10 711 223.00 | | 10 711 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 680.00 | 82 398.00 | 22 282.00 | 104 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 064.00 | 240 343.00 | 19 721.00 | 260 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 302.00 | 257 302.00 | | 257 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 997 795.00 | 30 286 687.00 | 711 108.00 | 30 997 795.00 |
VW T.V.A. | 206 053.00 | 205 579.00 | 474.00 | 206 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 640 728.00 | 30 342 898.00 | 297 830.00 | 30 640 728.00 |